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8月14日基金净值:国联安睿祺灵活配置混合最新净值1.3509,跌0.11%

2023-08-15 13:03:55 来源:证券之星


【资料图】

8月14日,国联安睿祺灵活配置混合最新单位净值为1.3509元,累计净值为1.7049元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨0.23%,近1年下跌0.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安睿祺灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比21.22%,债券占净值比78.26%,现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王欢、洪阳玚,基金经理王欢于2019年6月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.47%。期间重仓股调仓次数共有51次,其中盈利次数为24次,胜率为47.06%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为3.92%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理洪阳玚于2020年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.6%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为11次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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